当前讯息:双冰后的方向推演以及机器人逻辑
来源:雪球网  2023-06-27 03:36:25

周一第一天又是仅4100家待涨的"良好"开局,量能缩到9772亿,领跌的以我们昨天说要避开的高位大票为主,机器人依旧是比较抗跌的方向。可以说是连续两天冰点了,主观推演一下后续方向:

指数这里我会比较倾向于5.23 5.24的走势,连续暴跌以后,明天或者后天企稳止跌,然后平台宽幅震荡一段时间。

机器人方面:应该是这段时间最易涨难跌的板块了,指数企稳以后,大概率走势会比较好,当然客观来看也要量能支持以及AI其他方面不能杀猪盘走势 震荡缓跌都可以。量能9000亿是可以支持板块向上的,情绪标的还是比较卷,所以选股我倾向机构打法。比如:双环传动 步科股份 鼎智科技 这几个走势都是非常强的,逻辑也很过硬。


(资料图片)

关于机器人板块逻辑:

天风的推算,可以看到,100万台的增量,只需要2-3年的时间就可以完成

行业年复合增速330%,每年翻三倍

即使全球出货量达到100万台,渗透率也仅仅只有1.5%

特斯拉的机器人量产后,成本可以做到15-20万/台左右 机器人以后就跟汽车差不多,先从B端开始,然后走向C端,打破认知,美国汽车的渗透率是87%,全球汽车的渗透率是20%,100万台对标的1.5%渗透率,其实真的很保守很保守。市场有多大,走一步看一步,但是想象空间,绝对爆炸

原因就在于,AI的发展

普通的人形机器人可能并不是很吸引人,但是

结合了 GPT 3.5 4.0 5.0的机器人,你受得了吗?

关于机器人机构标的可以参考天风机械观点:

空间及弹性测算:我们在特斯拉出货5/10万台机器人情景下,假设主要标的市占率能够做到30%、净利率与此前行业水平保持一致的情况下,计算特斯拉机器人给主要标的利润弹性:出货10万台情境下,按照乐观单位价值量,步科股份、鼎智科技、秦川机床、柯力传感、中大力德等弹性更大,鸣志电器、贝斯特、绿的谐波弹性在15-40%之间,三花智控、拓普集团、恒立液压、双环传动等弹性虽小、但均为直接对接特斯拉,是不可忽视的白马品种。

双环传动的业绩预告也出来了:预计2023年半年度净利3.5亿元-3.7亿元,同比增长39.48%-47.45%。随着机器人减速器国产化的加速,公司机器人精密减速器业务取得快速发展,销量与上年同期相比大幅增长

后面这段话我非常满意,也说明了机器人是真的可以出业绩的,这也是机器人中军里 双环走势最好的原因,希望环环明天带队冲喽。

其他板块:

电力方面和指数是反指了,但是我觉得这轮的预期差是低于上一轮的杭州热电行情,除非走出一个五板我才会考虑参与。

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$新时达(SZ002527)$ $双环传动(SZ002472)$ $昆仑万维(SZ300418)$

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